Estratégia não direcional forex

Trade Forex com estratégia direcional O Forex já foi um mercado disponível apenas para governos, bancos centrais, bancos comerciais e de investimento e outros investidores institucionais como hedge funds. Hoje, no entanto, existem muitos locais onde praticamente qualquer pessoa pode negociar moedas. Estes incluem futuros cambiais, opções sobre futuros, opções de moeda estrangeira cotadas em PHLX e o mercado cambial de balcão amplamente não regulamentado (OTC). Uma vez que o comerciante forex decidiu qual (s) local (es) e instrumento (s) ele ou ela vai negociar, é hora de desenvolver uma estratégia de negociação bem concebida antes de colocar qualquer capital comercial em risco. Os comerciantes bem-sucedidos também devem predeterminar suas estratégias de saída e outras táticas de gerenciamento de risco para serem usadas se um comércio for contra elas. Aqui, analisamos como desenvolver uma estratégia de negociação para os mercados cambiais com base na negociação direcional. (Para analisar alguns dos conceitos nesta peça, confira conceitos básicos para o mercado Forex e questões comuns sobre troca de moeda.) Tutorial: Top 10 Regras de negociação Forex Desenvolver uma estratégia de negociação Uma maneira de organizar a multidão de estratégias potenciais é agrupá-las em abordagens direcionais e não direcionais. As estratégias de negociação direcional tomam posições líquidas longas ou curtas em um mercado, ao contrário de estratégias não direcionadas (neutras do mercado). A maioria dos investidores está familiarizado com a abordagem direcional, por exemplo, milhões de pessoas participam de algum tipo de programa de aposentadoria, que é basicamente uma carteira de longo prazo de capital e ou títulos de dívida de longo prazo pelo investidor. As estratégias longas líquidas são rentáveis ​​nos mercados em expansão, enquanto os investidores negativos líquidos devem lucrar com a queda dos mercados. As estratégias direcionais podem ser agrupadas vagamente nas seguintes subcategorias: Estratégias de Tendência A seguir, os sistemas que seguem geram sinais para que os comerciantes iniciem posições uma vez que ocorreu um movimento de preço específico. Esses sistemas são baseados na premissa técnica de que uma vez que uma tendência foi estabelecida, é mais provável que continue em vez de reverter. (Leia mais sobre as tendências no mercado de divisas na tendência de negociação ou na faixa) Crossover de média móvel (MA) O sistema de negociação de cruzamento de média móvel (MA) é um dos sistemas direcionais mais comuns em uso hoje. Este sistema usa dois MAs. Os sinais de compra são gerados quando o MA de curto prazo e de movimentação mais rápida passa pela média mais longa. Isso indica que a ação de preço a curto prazo está acelerando para o lado positivo. Esses sistemas são suscetíveis a sinais falsos, ou whipsaws. Como tal, os comerciantes devem experimentar diferentes períodos de tempo e realizar outros backtesting antes da negociação. Este sistema de crossover postou um sinal de compra quando os cinco dias cruzaram os 20 dias para o lado positivo em março de 2008, no lado esquerdo do gráfico. A posição está fechada quando ocorre um cruzamento negativo (conforme publicado em maio, lado direito do gráfico), ou o comércio atinge um objetivo de preço predeterminado. Breakout Systems Os sistemas Breakout são extremamente fáceis de desenvolver. Eles são basicamente um conjunto de regras de negociação predefinidas com base na premissa simples de que um movimento de preço para um novo alto ou baixo é uma indicação de uma tendência contínua. Portanto, o sistema desencadeia uma ação para abrir uma posição na direção do novo highlow. Por exemplo, um sistema de breakout pode indicar que o comerciante deve fechar todos os shorts e abrir uma posição longa se o preço de fechamento do dia exceder o preço alto nos últimos X dias. A segunda parte do mesmo sistema de interrupção indicará que o comerciante deve fechar longos e abrir uma posição curta se os dias fecharem abaixo da baixa impressão de X dias. O segredo é determinar quanto tempo você gostaria de negociar. Períodos de tempo mais curtos (sistemas mais rápidos) irão detectar os mercados de tendências mais rapidamente do que os sistemas mais lentos. A desvantagem é que mais whipsaws ocorrerão com sistemas mais rápidos. Estratégias de reconhecimento de padrões Uma discussão completa de cada padrão usado pelos comerciantes de forex está obviamente além do escopo deste artigo. Como tal, analisaremos alguns padrões populares de continuação usados ​​pelos comerciantes. (Para obter mais padrões de gráficos, leia Padrões de preços - Parte 1.) Triângulos Os triângulos podem sinalizar as reversões de tendência, mas na maioria das vezes são padrões de continuação (o que significa que a resolução do triângulo resultará na retomada da tendência anterior). Existem vários tipos diferentes de triângulos, cada um possuindo suas próprias características únicas e implicações de previsão. Os comerciantes devem abrir posições uma vez que a ação do preço exploda além dos limites convergentes do triângulo. Neste caso, o comerciante comprará a libra britânica, uma vez que o preço explodir acima do limite superior perto de 1,99. Uma maneira de prever a extensão do movimento resultante é medir a distância da base do triângulo e adicionar essa distância ao nível onde a ocorrência ocorreu (Figura 2: Padrão simétrico no ponto médio de um movimento de alta. Bandeiras Bandeiras são padrões de continuação ou consolidação Que geralmente exibem um período de ação de ida e volta inclinada contra a tendência primária. Os galhardos mostraram ser extremamente confiáveis. Eles quase sempre consolidam a tendência prevalecente e muito raramente significam uma reversão de tendência. Como nos triângulos, os comerciantes devem abrir posições após uma violação Do limite. Além de outros padrões de continuação, as bandeiras geralmente ocorrem perto do ponto médio de um movimento primário. Figura 3: Bandeira de texto de alta velocidade, inclinada contra a direção da tendência primária Táticas de gerenciamento de risco Existem várias maneiras pelas quais os comerciantes podem reduzir o risco e Evitar as perdas catastróficas que acabarão com o capital comercial. Os comerciantes podem definir pontos arbitrários nos quais devem sair perdendo posições. Então coloque pedidos de parada. Outra maneira popular de comércio é projetar sistemas de negociação mecânica ou os chamados sistemas de caixa preta que usam uma lógica preprogramada predominante para tomar todas as decisões comerciais. Existem vários benefícios percebidos no uso de sistemas mecânicos de negociação. Uma delas é que as principais emoções de perigo de medo e ganância são eliminadas da maior parte de sua negociação. Esses sistemas ajudam os comerciantes a evitar erros comuns, como negociação excessiva e fechamento de posições prematuramente. Outro benefício é a consistência. Todos os sinais são seguidos porque as condições de mercado necessárias para acionar um sinal são detectadas pelo sistema. Os sistemas mecânicos naturalmente forçam os comerciantes a controlar as perdas, uma vez que uma inversão desencadeará arbitrariamente um novo sinal, reverter ou fechar a posição aberta. (Leia mais sobre os efeitos da negociação excessiva em seu portfólio em Dicas para evitar a negociação excessiva.) Os sistemas mecânicos são tão bons quanto os dados de entrada e backtesting realizados antes de iniciar a campanha comercial. A realidade simples é que não existe uma maneira perfeita de simular condições de mercado reais. Eventualmente, o comerciante deve entrar nos mercados e colocar dinheiro real em risco. Você pode fazer o comércio de papel e fazer tudo o que quiser, mas o teste verdadeiro é quando você entra. Parting Words Traders deve sempre rever e avaliar a eficácia de suas estratégias. As condições do mercado estão em constante mudança, e os comerciantes devem adaptar seus sistemas às condições do mercado em que se encontram. Estratégias de negociação não direcional Para os duvidosos, eu estava ouvindo um comerciante terrível por anos que se transformou em sucesso depois que ela chegou à conclusão de que Os mercados vão para cima e para baixo e estão para baixo para obter as zonas certas e não ter um viés certamente para o prazo mais curto. Posso ver a lógica nele. Você nunca saberá o seu em uma tendência ou mudança de tendência de contador até o balanço acabar. Sim, existe Futuros odiados Forex pode fazer a negociação não-direcional com menor problema de margem. Essa é a principal razão pela qual o FIFO e a No Hedging Rule (Nedging) foram implementados, IMO. Para os duvidosos, eu estava ouvindo um comerciante terrível por anos que se transformou em um sucesso depois que ela chegou à conclusão de que os mercados vão para cima e para baixo e está para baixo para obter as zonas certas e não ter um viés certamente para o curto prazo. Posso ver a lógica nele. Você nunca saberá o seu em uma tendência ou mudança de tendência de contador até o balanço acabar. Comércio sem preconceito, apenas siga onde o mercado está indo. Esqueça todos os indicadores, ondas, padrões, etc. A negociação na ação direta do preço continua para mim. Eu sou um grande defensor do método KISS.